1 anno (%) | 3 anno (%) | 5 anno (%) | |
|---|---|---|---|
Columbia Emerging Markets Opportunity Composite | +32.68 | +17.3 | +10.78 |
MSCI Emerging Markets Net Index | +18.42 | +11.57 | +5.61 |
Rendimento relativo | +14.26 | +5.73 | +5.17 |
Avvertenze – Europa (Regno Unito incluso)
Reporting
Valuta di riferimento: USD
Presentazione della performance
Anno solare | Rendimento al lordo delle commissioni (%) | Rendimento al netto delle commissioni (%) | Rendimento dell’indice (%) | Composite su 3 anni Dev. st. (%) ) | Indice su 3 anni Dev. st. (%) /th> | Dispersione interna (%) | Numero di portafogli | Patrimonio totale del composite (mln) | Patrimonio totale della società (mld) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 32.68 | 31.52 | 18.42 | 15.23 | 14.17 | N.A. | ≤ 5 | 807 | 353
|
2018
| -20.54 | -21.27
| -14.57 | 15.01
| 14.60
| N.A.
| ≤ 5
| 444
| 320
|
2017
| 53.10 | 51.77
| 37.28
| 14.11
| 15.35
| N.A.
| ≤ 5
| 50
| 364
|
2016
| 8.89
| 7.92
| 11.19
| 14.10
| 16.07
| N.A.
| ≤ 5
| 41
| 333
|
2015
| -5.07
| -5.92 | -14.92
| 13.11
| 14.06
| N.A.
| ≤ 5
| 37
| 328
|
2014
| 0.35
| -0.55
| -2.19
| 14.18
| 15.00
| N.A.
| ≤ 5
| 54
| 333
|
2013
| -0.61
| -1.50
| -2.60 | N.A.
| N.A.
| N.A.
| ≤ 5
| 95
| 321
|
2012
| 23.77
| 22.67
| 18.22
| N.A.
| N.A.
| N.A.
| ≤ 5
| 209
| 304
|
2011*
| -16.61
| -17.00
| -19.13
| N.A.
| N.A.
| N.A.
| ≤ 5
| 157
| 298
|
Per il periodo 30 giugno 2011 – 31 dicembre 2019.
Data di lancio: 30/06/2011
8. La struttura commissionale che segue rappresenta la struttura commissionale di riferimento attualmente utilizzata come punto di partenza per le trattative sulle commissioni per i clienti istituzionali che richiedono servizi di gestione degli investimenti nella strategia designata: 0,90% sui primi USD 25 milioni; 0,70% sui successivi USD 50 milioni; 0,60% sui successivi USD 75 milioni; negoziabile oltre gli USD 150 milioni. Le informazioni sulla performance al lordo delle commissioni non riflettono la deduzione delle commissioni di gestione. La dichiarazione che segue dimostra, con un esempio ipotetico, l’effetto composto delle commissioni sul rendimento di un investimento: se il tasso di rendimento annuo di un portafoglio è pari al 10% per 5 anni e la commissione di gestione annua è pari a 90 punti base, il rendimento lordo totale a 5 anni ammonterebbe al 61,1% a fronte di un rendimento a 5 anni al netto delle commissioni pari al 54,0%.
9. Il benchmark è l’indice MSCI Emerging Markets Index Net, un indice non gestito basato su prezzi azionari di un gruppo selezionato di azioni dei mercati emergenti disponibili a investitori globali, presupponendo il reinvestimento dei dividendi lordi. Questo indice include 26 paesi. I rendimenti degli indici riflettono il reinvestimento dei dividendi e di altri proventi e non sono coperti dalla relazione dei revisori indipendenti.
Avvertenze. Destinato esclusivamente all’utilizzo da parte di consulenti e clienti istituzionali (da non trasmettere a terze parti). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il capitale è a rischio. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivanti non sono garantiti, possono sia aumentare che diminuire nonché risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Di conseguenza, gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito. Eventuali direttive e caratteristiche di portafoglio menzionate nel presente documento sono a esclusiva discrezione del gestore di portafoglio e possono essere soggette a modifiche nel tempo e in funzione delle condizioni di mercato prevalenti. I parametri d’investimento effettivi vengono concordati e indicati nel prospetto informativo o nel contratto di gestione degli investimenti. Si noti che gli obiettivi di performance potrebbero non essere conseguiti. Le analisi riportate nel presente documento sono state effettuate da Columbia Threadneedle Investments ai fini delle proprie attività di gestione degli investimenti, potrebbero essere state utilizzate prima della pubblicazione ed essere state inserite nel presente documento per caso. Tutte le opinioni contenute nel presente documento sono valide alla data di pubblicazione, possono essere soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere considerate una consulenza in materia d’investimento. Le informazioni provenienti da fonti esterne sono considerate attendibili ma non esiste alcuna garanzia in merito alla loro precisione o completezza. Questa presentazione include riflessioni su eventi futuri, tra cui previsioni di condizioni economiche e finanziarie a venire. Né Columbia Threadneedle Investments, né tanto meno alcuno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti rilascia alcuna garanzia, dichiarazione o qualsivoglia altra assicurazione circa l’accuratezza di tali previsioni. Il riferimento a specifiche azioni o obbligazioni non deve essere considerato una sollecitazione all’acquisto.Questa presentazione e i relativi contenuti sono di natura riservata e proprietaria. Le informazioni ivi fornite sono destinate esclusivamente ai soggetti che presenziano alla presentazione. Non ne è consentita la riproduzione in qualsiasi forma né la trasmissione a terze parti senza l’espressa autorizzazione scritta di Columbia Threadneedle Investments. Questa presentazione è di proprietà di Columbia Threadneedle Investments e deve essere restituita laddove ne venga fatta richiesta. Il presente documento non costituisce una consulenza in materia d’investimento, legale, fiscale o contabile. Si consiglia agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti professionali per informazioni legali, fiscali, contabili o in materia d’investimento connesse a un investimento presso Columbia Threadneedle Investments. Pubblicato da Threadneedle Asset Management Limited, registrata in Inghilterra e Galles, numero di iscrizione 573204. Sede legale: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra, EC4N 6AG. Autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments è il marchio commerciale globale del gruppo di società di Columbia e Threadneedle.
