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Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income

Strategia con obiettivo cedolare annuo del 5%*

Nell’attuale contesto di mercato con bassi rendimenti obbligazionari, gli investitori sono alla continua ricerca di un livello di remunerazione discreto e stabile. Il fondo Threadneedle (Lux) – Global Multi Asset Income punta a generare una cedola annua del 5%* senza esporre gli investitori a tutta la volatilità di prezzo legata a un approccio puramente azionario.

Informazioni generali

  1. Gestore del fondo:
    Maya Bhandari e Toby Nangle
  2. Asset allocation:
    Azioni 40-60%
    Obbligazioni 40-60%
  3. Distribuzione cedolare:
    Trimestrale
  4. Asset Class:
    Azioni, obbligazioni e derivati
  5. Data di lancio:
    18 Settembre 2012
  6. Valuta base:
    USD; disponibile in classe Euro Hedged

Caratteristiche del fondo

Reddito costante e obiettivo cedolare annuo del 5%* con distribuzione trimestrale

Il Fondo distribuisce la cedola con cadenza trimestrale, nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre. Dal lancio, ha regolarmente staccato i dividendi trimestrali e ha offerto un reddito costante, senza sottovalutare la crescita in conto capitale*.

Politica d’investimento

L’obiettivo d’investimento del Fondo è quello di generare un flusso cedolare annuo del 5%*, con una volatilità inferiore ad un portafoglio azionario su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso e azionari globali. Può investire inoltre in liquidità e altri titoli a livello mondiale (inclusi strumenti del mercato monetario, valute, REIT, titoli obbligazionari convertibili e derivati).

L’asset allocation tipica del Fondo è rappresentata da:

  • Azioni 40%-60%
  • Obbligazioni 40%-60%
  • Altri strumenti finanziari

Informazioni sul fondo - (LU1297908904)

In sintesi

Obiettivo di flusso cedolare

Il Fondo si propone un obiettivo cedolare annuo del 5%*, con distribuzione trimestrale della cedola, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Comprovate capacità nel generare reddito

Columbia Threadneedle Investments è una società affermata nell’ambito della gestione di portafogli a reddito fisso e azionari a dividendo, con un ottimo track record in entrambi i segmenti.

Approccio attivo e flessibile all'asset allocation

Il Fondo investe attivamente in diverse classi di attività e non ha alcun vincolo di benchmark.

Importanza della diversificazione

Siamo dell’idea che solo con un portafoglio ben diversificato sia possibile offrire agli investitori un livello di rischio accettabile.

Tradizione nell'asset allocation

L’asset allocation costituisce il fulcro della nostra attività e oggi rappresenta una buona parte delle masse in gestione presso Columbia Threadneedle Investments.

Aggiornamento sulle recenti modifiche

Thumbanil for video for page'Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund'

Materiale informativo

Un approccio più flessibile al reddito di qualità

Coronavirus e volatilità del mercato: Aggiornamento sul portafoglio

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Factsheet Mensile

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Comunicato 5°anniversario

Il gestore

Maya Bhandari
Gestore Multi Asset

Documenti legali

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Modulo di sottoscrizione – SICAV

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Prospetto informativo – SICAV

PDF

KIID – AU

Rischi principali e obiettivo

Rischio di Investimento: il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale inizialmente investito.

Rischio di cambio: nel caso di investimenti in attività denominate in molteplici valute, eventuali variazioni dei tassi di cambio possono incidere sul valore degli investimenti.

Rischio emittente: Il fondo investe in titoli il cui valore potrebbe subire modifiche significative qualora l’emittente si rifiutasse o non fosse in grado o fosse considerato incapace di pagare.

Rischio di inflazione: La maggior parte dei fondi obbligazionari e di liquidità offrono un limitato potenziale di crescita del capitale e un reddito non legato all’inflazione. L’inflazione è in grado di influenzare il valore del capitale e del reddito nel tempo.

Rischio di tasso d’interesse: le variazioni dei tassi d’interesse possono avere un impatto sul valore del fondo. In generale, quando i tassi d’interesse salgono, il corso di un’obbligazione a tasso fisso scende, e viceversa.

Rischio di valutazione: A volte può risultare difficile valutare oggettivamente le attività del fondo e il vero valore può non venire riconosciuto finchè le attività siano state vendute. Rischio associato all’effetto leva: l’effetto leva amplifica l’impatto di una variazione del prezzo di un investimento sul valore del fondo. L’effetto leva può pertanto accrescere i rendimenti degli investitori ma anche incrementare le perdite, incluse le perdite superiori all’importo investito.

Investimento in strumenti derivati: la Politica d’investimento del fondo autorizza quest’ultimo a investire in misura significativa in strumenti derivati.

Rischio di volatilità: il Fondo può evidenziare una significativa volatilità di prezzo. Rischio di liquidità: il Fondo può investire in attività che non sempre possono essere vendute tempestivamente senza subire uno sconto rispetto al valore equo. Il fondo potrebbe essere costretto ad abbassare il prezzo di vendita, a vendere altri investimenti o a rinunciare ad altre opportunità d’investimento più interessanti.

Obiettivo: Il comparto Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund mira a conseguire un reddito con la prospettiva di incremento del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in titoli a reddito fisso internazionali e titoli azionari internazionali. Il Comparto può inoltre investire in liquidità e altri titoli a livello internazionale (compresi Strumenti del Mercato Monetario, valute, REIT, titoli di debito convertibili e altre classi di investimento). Il Comparto seguirà una politica di asset allocation flessibile per raggiungere l’obiettivo d’investimento, e questo potrebbe comportare che il Comparto non abbia un’esposizione ad una particolare classe di attività. Il Comparto potrà investire fino al 10% in altri UCITS o UCI, e potrà utilizzare derivati a fini d’investimento e di copertura, o per generare reddito supplementare. Tali strumenti finanziari derivati potranno includere futures e option, interest rate swap e contratti di scambio su valuta estera, ma non saranno limitati a questi soltanto.

Per scopi di marketing. Esclusivamente ad uso di Investitori professionali e/o qualificati nella rispettiva giurisdizione (da non utilizzare o trasmettere a clienti al dettaglio).
Le performance conseguite in passato non costituiscono un’indicazione di analoghi rendimenti futuri. Il valore degli investimenti e il rendimento che ne deriva possono diminuire così come aumentare ed un investitore potrebbe non recuperare la somma investita. Threadneedle (Lux) è una società di investimento a capitale variabile (Société d’investissement à capital variable, o “SICAV”) costituita secondo le leggi del Gran Ducato di Lussemburgo. Le emissioni, i riscatti e le conversioni delle diverse classi di azioni sono effettuati dalla SICAV. La società di gestione di Threadneedle (Lux) è Threadneedle Management Luxembourg S.A., che è coadiuvata da Threadneedle Asset Management Ltd. e/o da società di sub-gestione selezionate. Questo materiale è a titolo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di titoli o altri strumenti finanziari e non è volto ad offrire consigli o servizi di investimento. Si prega di leggere il Prospetto e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) prima di investire. Le sottoscrizioni di un comparto devono essere effettuate unicamente in base al Prospetto informativo, ovvero alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e all’ultima relazione annuale o periodica, che possono essere richiesti gratuitamente presso il vostro consulente finanziario. Gli investitori dovrebbero prendere visione della sezione “Fattori di Rischio” del Prospetto per conoscere il rischio applicabile all’investimento per ciascun fondo. La documentazione summenzionata e i KIID sono disponibili in Inglese, Francese, Tedesco, Portoghese, Italiano, Spagnolo e Olandese (si prega di notare che il Prospetto non è disponibile in Olandese). I documenti possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta scrivendo alla società di gestione in 44, rue de la Vallée, L-2661, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, rivolgendosi all’International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo oppure sul sito internet della società www.columbiathreadneedle.it all’interno della sezione chiamata “Documenti legali”. La sintesi dei diritti degli Investitori è resa disponibile sul nostro sito web in inglese. Threadneedle Management Luxembourg S.A. in conformità con la normativa Europea, ha la facoltà di decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione del Fondo. Emesso da Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrata presso il Registre de Commerce et des Societés (Luxembourg), Registered No. B 110242 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale di gruppo delle società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.it

Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale di gruppo delle società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.it

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Chi siamo

Threadneedle Investments è un gestore attivo di primaria importanza, con un ottimo track record di sovraperformance nelle diverse asset class. Adottiamo un approccio d’investimento attivo, incentrato sul cliente e orientato alla performance.

Fondi e Prezzi

Columbia Threadneedle Investments offre una gamma completa di fondi di investimento che rispondono ad un’ampia scelta di obiettivi.

Capacità d'Investimento

Noi di Columbia Threadneedle Investments gestiamo un’ampia gamma di prodotti in tutti i principali gruppi di investimento: azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, fondi speculativi e materie prime.